| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 668.00 | 131.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 126.00 | 495 799.00 | 19 326.00 | 515 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 365.00 | 122 426.00 | 3 939.00 | 126 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 806.00 | 644 828.00 | 71 978.00 | 716 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 419.00 | 87 926.00 | 240 493.00 | 328 419.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
CF Disponibilités | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 782.00 | 87 926.00 | 737 856.00 | 825 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 589.00 | 732 754.00 | 809 835.00 | 1 542 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 982.00 | | | 186 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 668.00 | | | 441 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 835.00 | | | 809 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 668.00 | | | 336 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 730.00 | | | 714 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 793.00 | | | 656 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 091.00 | | 27 356.00 | 621 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | 3 133.00 | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 556.00 | | 24 222.00 | 613 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 457.00 | 39 457.00 | 105 000.00 | 144 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 668.00 | 336 668.00 | 105 000.00 | 441 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |