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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 13 775.00 | 9 608.00 | 4 166.00 | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 471.00 | 20 043.00 | 3 428.00 | 23 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 738.00 | 31 540.00 | 13 197.00 | 44 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 025.00 | 61 191.00 | 721 833.00 | 783 025.00 |
BT Marchandises | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 921.00 | 61 191.00 | 757 729.00 | 818 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 559 100.00 | 483 131.00 | | 559 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 508.00 | 75 968.00 | | 55 508.00 |
DL TOTAL (I) | 655 120.00 | 599 612.00 | | 655 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 934.00 | 70 717.00 | | 29 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | 66 001.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 18 775.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 304.00 | 10 216.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 608.00 | 165 710.00 | | 102 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 729.00 | 765 323.00 | | 757 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 815.00 | 145 166.00 | | 97 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 667.00 | 33 263.00 | | 20 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 428.00 | | 738 428.00 | 738 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 428.00 | | 738 428.00 | 738 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | 33 751.00 | | 27 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 933.00 | 733 078.00 | | 749 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 425.00 | 657 110.00 | | 694 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 508.00 | 75 968.00 | | 55 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 950.00 | | 5 844.00 | 791 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 769.00 | 783 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 82 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 634.00 | | 5 844.00 | 91 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 870.00 | 10 758.00 | 2 436.00 | 52 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | 10 758.00 | 2 436.00 | 52 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266.00 | 4 473.00 | 4 792.00 | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 608.00 | 97 815.00 | 4 792.00 | 102 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 6 654.00 | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 179.00 | 9 054.00 | | 9 179.00 |
ST Autres comptes | 41 087.00 | 27 152.00 | | 41 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 528.00 | 59 061.00 | | 56 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 317.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | 7 971.00 | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 579.00 | 50 952.00 | | 53 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 612.00 | 35 274.00 | | 37 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 045.00 | 95 518.00 | | 107 045.00 |