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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AN Terrains | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 332.00 | 52 505.00 | 12 826.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 373.00 | 787 151.00 | 116 222.00 | 903 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 806.00 | 953 860.00 | 184 946.00 | 1 138 806.00 |
BT Marchandises | 453 298.00 | | 453 298.00 | 453 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 987.00 | 192 731.00 | 419 256.00 | 611 987.00 |
BZ Autres créances | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CF Disponibilités | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 894.00 | 192 731.00 | 1 072 164.00 | 1 264 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 700.00 | 1 146 591.00 | 1 257 109.00 | 2 403 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 498.00 | | | 267 498.00 |
CU Autres participations | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 690 589.00 | | | 690 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 118.00 | | | -120 118.00 |
DL TOTAL (I) | 713 471.00 | | | 713 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 690.00 | | | 362 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 639.00 | | | 543 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 109.00 | | | 1 257 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 396.00 | | 3 407 396.00 | 3 407 396.00 |
FG Production vendue services | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 243.00 | | 3 514 243.00 | 3 514 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 515.00 | |
GE Autres charges | | | 56 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 313.00 | | | 3 560 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 431.00 | | | 3 680 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 118.00 | | | -120 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 956.00 | | 99 850.00 | 1 038 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 771.00 | | 97 847.00 | 972 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 895.00 | | 2 003.00 | 53 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 898.00 | 21 962.00 | | 931 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 608.00 | 21 962.00 | | 919 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
6T Sur comptes clients | 89 689.00 | 107 515.00 | 4 474.00 | 89 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 195.00 | 107 515.00 | 7 980.00 | 93 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 195.00 | 107 515.00 | 7 980.00 | 93 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 515.00 | 7 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 690.00 | 362 690.00 | | 362 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 611 987.00 | | | 611 987.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 245.00 | 8 440.00 | 25 805.00 | 34 245.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VP Divers | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 486.00 | 406 916.00 | 277 570.00 | 684 486.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 639.00 | 517 834.00 | 25 805.00 | 543 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
ST Autres comptes | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 848.00 | | | 702 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 944.00 | | | 598 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 376.00 | | | 381 376.00 |