| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 194 000.00 | 51 443.00 | 142 557.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 981.00 | 430 310.00 | 106 670.00 | 536 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 027.00 | 171 083.00 | 60 944.00 | 232 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 090.00 | | 422 090.00 | 422 090.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 772.00 | 657 456.00 | 819 316.00 | 1 476 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BN En cours de production de biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 385.00 | | 696 385.00 | 696 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 419 116.00 | | 419 116.00 | 419 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 727.00 | | 1 760 727.00 | 1 760 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 499.00 | 657 456.00 | 2 580 043.00 | 3 237 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 347.00 | 18 959.00 | | 29 347.00 |
DG Autres réserves | 501 440.00 | 354 074.00 | | 501 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 153.00 | 207 754.00 | | 194 153.00 |
DK Provisions réglementées | 8 514.00 | 15 394.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 035.00 | 1 517 763.00 | | 1 655 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 347.00 | 38 554.00 | | 382 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 068.00 | 222 698.00 | | 268 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 103 622.00 | | 108 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 005.00 | 138 191.00 | | 117 005.00 |
EA Autres dettes | 48 684.00 | 37 158.00 | | 48 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 008.00 | 540 223.00 | | 925 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 043.00 | 2 057 986.00 | | 2 580 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 342.00 | | | 933 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 166.00 | | | 864 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 894.00 | 66 018.00 | 40 456.00 | 631 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 273.00 | 66 018.00 | 40 456.00 | 627 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 394.00 | | 6 881.00 | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 394.00 | | 6 881.00 | 15 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 347.00 | 67 092.00 | 243 822.00 | 382 347.00 |
VI Groupe et associés | 268 068.00 | 268 068.00 | | 268 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VP Divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 448.00 | 85 373.00 | 75.00 | 85 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 008.00 | 609 753.00 | 243 822.00 | 925 008.00 |