| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 4 092.00 | 34 000.00 | 38 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 519 878.00 | 4 092.00 | 21 515 786.00 | 21 519 878.00 |
BZ Autres créances | 2 857 627.00 | | 2 857 627.00 | 2 857 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 208 775.00 | | 8 208 775.00 | 8 208 775.00 |
CF Disponibilités | 9 818 239.00 | | 9 818 239.00 | 9 818 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 884 642.00 | | 20 884 642.00 | 20 884 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 404 521.00 | 4 092.00 | 42 400 428.00 | 42 404 521.00 |
CU Autres participations | 15 211 785.00 | | 15 211 785.00 | 15 211 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 39 257 050.00 | 38 619 319.00 | | 39 257 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 084.00 | 637 731.00 | | 616 084.00 |
DK Provisions réglementées | 50 367.00 | 39 114.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 42 134 898.00 | 41 507 561.00 | | 42 134 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 24 284.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 936.00 | 36 339.00 | | 89 936.00 |
EA Autres dettes | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 530.00 | 214 316.00 | | 265 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 400 428.00 | 41 721 877.00 | | 42 400 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 530.00 | 214 316.00 | | 265 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 50 000.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 61 252.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | -61 252.00 | | -11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 892.00 | 90 267.00 | | 143 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 414.00 | 1 070 924.00 | | 978 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 330.00 | 433 193.00 | | 362 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 084.00 | 637 731.00 | | 616 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 603 014.00 | | | 23 603 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 481 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 519 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571 785.00 | | | 23 571 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 3 256.00 | 22 623.00 | 23 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 459.00 | 3 256.00 | 22 623.00 | 23 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 115.00 | 11 253.00 | | 39 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | 11 253.00 | | 39 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 627.00 | | | 2 857 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 627.00 | 2 857 627.00 | | 2 857 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 530.00 | 265 530.00 | | 265 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |