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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 073.00 | 633.00 | 8 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353 531.00 | 100 000.00 | 2 253 531.00 | 2 353 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 203.00 | 109 215.00 | 3 151 987.00 | 3 261 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 264.00 | | 289 264.00 | 289 264.00 |
BZ Autres créances | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CF Disponibilités | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 998.00 | | 443 998.00 | 443 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 202.00 | 109 215.00 | 3 595 986.00 | 3 705 202.00 |
CU Autres participations | 875 880.00 | | 875 880.00 | 875 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 049.00 | | | 1 709 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 937.00 | | | 2 593 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 378.00 | | | 768 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 231.00 | | | 217 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 048.00 | | | 1 002 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 986.00 | | | 3 595 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 048.00 | | | 1 002 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 429.00 | | 765 429.00 | 765 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 429.00 | | 765 429.00 | 765 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 570.00 | | | 852 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 681.00 | | | 802 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 717.00 | | | 3 286 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 037.00 | | | 3 252 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 976.00 | 1 971.00 | 10 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 567.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 976.00 | 1 404.00 | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 378.00 | 768 378.00 | | 768 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 353 532.00 | | | 2 353 532.00 |
UX Autres créances clients | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 313.00 | 351 781.00 | 2 353 532.00 | 2 705 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 048.00 | 1 002 048.00 | | 1 002 048.00 |