| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 252.00 | 394.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
AN Terrains | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AP Constructions | 350 099.00 | 259 813.00 | 90 285.00 | 350 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 387.00 | 39 307.00 | 6 080.00 | 45 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 178.00 | 315 790.00 | 56 388.00 | 372 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 892.00 | 629 162.00 | 419 730.00 | 1 048 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
BN En cours de production de biens | 609 495.00 | | 609 495.00 | 609 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 605.00 | 5 723.00 | 993 882.00 | 999 605.00 |
BZ Autres créances | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
CF Disponibilités | 829 464.00 | | 829 464.00 | 829 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 483.00 | 5 723.00 | 2 747 759.00 | 2 753 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 374.00 | 634 885.00 | 3 167 489.00 | 3 802 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 475 334.00 | 1 419 876.00 | | 1 475 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 931.00 | 55 458.00 | | 129 931.00 |
DK Provisions réglementées | 466.00 | 1 563.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 831.00 | 1 763 997.00 | | 1 892 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 519.00 | 164 571.00 | | 183 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 469.00 | 123 006.00 | | 94 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 1 200.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 668.00 | 458 558.00 | | 385 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 052.00 | 360 027.00 | | 385 052.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 4 465.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 782.00 | 626 902.00 | | 222 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 658.00 | 1 738 728.00 | | 1 274 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 489.00 | 3 502 725.00 | | 3 167 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 506.00 | 1 651 909.00 | | 1 211 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 194.00 | 30 270.00 | | 74 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 3 964 055.00 | | 3 964 055.00 | 3 964 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 482.00 | | 3 964 482.00 | 3 964 482.00 |
FM Production stockée | | | -277 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | 4 439.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 4 439.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 255.00 | 3 332.00 | | 9 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | 3 567.00 | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | 872.00 | | -8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | -3 913.00 | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 229.00 | 3 713 499.00 | | 3 728 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 298.00 | 3 658 041.00 | | 3 598 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 931.00 | 55 458.00 | | 129 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | 5 945.00 | | 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 785.00 | | | 1 023 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 063.00 | | | 776 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 977.00 | 45 961.00 | 9 776.00 | 592 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 93.00 | 1 204.00 | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 613.00 | 45 868.00 | 8 572.00 | 577 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 563.00 | | 1 097.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | | 1 097.00 | 1 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 668.00 | 385 668.00 | | 385 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 782.00 | 222 782.00 | | 222 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 999 605.00 | | | 999 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 325.00 | 48 044.00 | 60 033.00 | 109 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 052.00 | 385 052.00 | | 385 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 488.00 | 1 152 547.00 | 13 941.00 | 1 166 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 786.00 | 1 211 505.00 | 60 033.00 | 1 272 786.00 |