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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 016.00 | 63 581.00 | 434.00 | 64 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 723.00 | 72 986.00 | 18 737.00 | 91 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 191.00 | 139 420.00 | 20 771.00 | 160 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 266.00 | 7 350.00 | 119 916.00 | 127 266.00 |
BN En cours de production de biens | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 231.00 | 23 733.00 | 324 498.00 | 348 231.00 |
BZ Autres créances | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CF Disponibilités | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 883.00 | 31 083.00 | 628 800.00 | 659 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 074.00 | 170 502.00 | 649 571.00 | 820 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 416.00 | | | 415 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 571.00 | | | 649 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 429.00 | | | 412 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 377.00 | | 1 092 377.00 | 1 092 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 377.00 | | 1 092 377.00 | 1 092 377.00 |
FM Production stockée | | | 61 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 19 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 828.00 | | | 1 180 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 903.00 | | | 1 137 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 801.00 | | 13 766.00 | 149 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 160 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 155 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 974.00 | | 12 266.00 | 145 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1 500.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 732.00 | 8 044.00 | 2 357.00 | 133 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 880.00 | 8 044.00 | 2 357.00 | 130 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
6T Sur comptes clients | 32 115.00 | 11 302.00 | 19 684.00 | 32 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 465.00 | 11 302.00 | 19 684.00 | 39 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 465.00 | 11 302.00 | 19 684.00 | 39 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | 19 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 512.00 | 245 512.00 | | 245 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 977.00 | | | 316 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 717.00 | 11 730.00 | 2 987.00 | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 836.00 | 358 082.00 | 32 754.00 | 390 836.00 |
VW T.V.A. | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 416.00 | 412 429.00 | 2 987.00 | 415 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
YT Sous‐traitance | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 951.00 | | | 187 951.00 |