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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 142.00 | 47 875.00 | 10 267.00 | 58 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 385.00 | 166 097.00 | 140 288.00 | 306 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 992.00 | 213 972.00 | 331 020.00 | 544 992.00 |
BT Marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CF Disponibilités | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 377.00 | 213 972.00 | 449 405.00 | 663 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 171.00 | | | 226 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 269 798.00 | | | 269 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 405.00 | | | 449 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 021.00 | | 3 437.00 | 557 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 544 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 364 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 556.00 | | 3 437.00 | 376 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 642.00 | 31 796.00 | 15 466.00 | 197 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 642.00 | 31 796.00 | 15 466.00 | 197 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 950.00 | 17 121.00 | 27 829.00 | 44 950.00 |
VI Groupe et associés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 606.00 | 151 777.00 | 27 829.00 | 179 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 820.00 | | | 131 820.00 |