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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 5 113.00 | 3 036.00 | 8 149.00 |
AP Constructions | 297 310.00 | 137 730.00 | 159 581.00 | 297 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 330.00 | 8 686.00 | 31 644.00 | 40 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 702.00 | 115 129.00 | 109 573.00 | 224 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 492.00 | 266 658.00 | 443 834.00 | 710 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BT Marchandises | 1 074 245.00 | | 1 074 245.00 | 1 074 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 511.00 | | 1 153 511.00 | 1 153 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 002.00 | 266 658.00 | 1 597 345.00 | 1 864 002.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
DH Report à nouveau | -141 978.00 | -270 546.00 | | -141 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 943.00 | 128 568.00 | | 48 943.00 |
DL TOTAL (I) | 898 766.00 | 849 822.00 | | 898 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 105.00 | 125 474.00 | | 87 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 003.00 | 272 842.00 | | 291 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 9 885.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 027.00 | 403 909.00 | | 280 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 780.00 | 24 397.00 | | 31 780.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 3 842.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 877.00 | 840 349.00 | | 694 877.00 |
ED (V) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 345.00 | 1 702 667.00 | | 1 597 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 937.00 | | | 709 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 788.00 | | | 561 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 733.00 | 56 924.00 | | 209 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 204.00 | 55 340.00 | | 206 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 027.00 | 280 027.00 | | 280 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 105.00 | 42 975.00 | 44 131.00 | 87 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 402.00 | 648 271.00 | 44 131.00 | 692 402.00 |