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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
AP Constructions | 19 025.00 | 8 293.00 | 10 731.00 | 19 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 654.00 | 458 703.00 | 35 952.00 | 494 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 796.00 | 15 590.00 | 21 206.00 | 36 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 274.00 | 493 148.00 | 71 126.00 | 564 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
BN En cours de production de biens | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
BZ Autres créances | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 962.00 | | 401 962.00 | 401 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 235.00 | 493 148.00 | 473 088.00 | 966 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 291 777.00 | 291 777.00 | | 291 777.00 |
DH Report à nouveau | -256 771.00 | -239 187.00 | | -256 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | -17 584.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 101 719.00 | 101 006.00 | | 101 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 205.00 | 81 176.00 | | 202 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | 10 347.00 | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 322.00 | 26 177.00 | | 116 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 888.00 | 31 280.00 | | 43 888.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 107.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 369.00 | 149 086.00 | | 371 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 088.00 | 250 092.00 | | 473 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 869.00 | 149 086.00 | | 265 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FG Production vendue services | 634 545.00 | | 634 545.00 | 634 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 059.00 | | 636 059.00 | 636 059.00 |
FM Production stockée | | | -6 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 188.00 | | | -20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 278.00 | 558 519.00 | | 671 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 566.00 | 576 103.00 | | 670 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | -17 584.00 | | 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 593.00 | 95 728.00 | | 54 593.00 |