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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 482.00 | 716 321.00 | 137 161.00 | 853 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 19 603.00 | 864.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 642.00 | 624 451.00 | 62 191.00 | 686 642.00 |
BF Prêts | 16 733.00 | 14 958.00 | 1 776.00 | 16 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 340.00 | 1 917 333.00 | 655 007.00 | 2 572 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 020.00 | 307 586.00 | 794 434.00 | 1 102 020.00 |
BZ Autres créances | 480 383.00 | | 480 383.00 | 480 383.00 |
CF Disponibilités | 1 705 511.00 | | 1 705 511.00 | 1 705 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 509.00 | 307 586.00 | 3 104 923.00 | 3 412 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 849.00 | 2 224 918.00 | 3 759 931.00 | 5 984 849.00 |
CU Autres participations | 960 650.00 | 542 000.00 | 418 650.00 | 960 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 826.00 | 164 466.00 | | 195 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 326.00 | 1 331 359.00 | | 1 440 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 152.00 | 2 765 826.00 | | 2 906 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 771.00 | 260 403.00 | | 187 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 949.00 | 289 485.00 | | 306 949.00 |
EA Autres dettes | 239 059.00 | 162 398.00 | | 239 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 779.00 | 712 286.00 | | 853 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 931.00 | 3 488 111.00 | | 3 759 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 419.00 | | 211 419.00 | 211 419.00 |
FG Production vendue services | 5 609 099.00 | 42 832.00 | 5 651 931.00 | 5 609 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 518.00 | 42 832.00 | 5 863 350.00 | 5 820 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 059.00 | |
GE Autres charges | | | 517 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 409.00 | 44 756.00 | | 50 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 409.00 | 44 756.00 | | 60 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 15 297.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 15 297.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 217.00 | 29 459.00 | | 59 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 894.00 | 620 710.00 | | 733 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 107.00 | 6 039 740.00 | | 5 960 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 781.00 | 4 708 380.00 | | 4 519 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 326.00 | 1 331 359.00 | | 1 440 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 780.00 | | 44 208.00 | 2 559 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 1 005 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 648.00 | 2 572 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 511.00 | 707 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 867.00 | | 32 515.00 | 826 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 205.00 | | 11 416.00 | 725 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 708.00 | | 277.00 | 1 007 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 975.00 | 184 911.00 | 29 511.00 | 1 204 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 060.00 | 128 261.00 | | 588 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 915.00 | 56 650.00 | 29 511.00 | 616 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 170 950.00 | | 21 370.00 | 170 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 744.00 | 103 059.00 | 14 218.00 | 218 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 839.00 | 164 059.00 | 16 355.00 | 716 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 839.00 | 164 059.00 | 26 355.00 | 726 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
UX Autres créances clients | 644 365.00 | | | 644 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 654.00 | | | 457 654.00 |
VB T. V. A. | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 131.00 | | | 368 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 718.00 | 1 254 599.00 | 486 119.00 | 1 740 718.00 |
VW T.V.A. | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 779.00 | 853 779.00 | | 853 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |