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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 135.00 | 104 172.00 | 1 963.00 | 106 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 010.00 | 194 898.00 | 2 113.00 | 197 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BP En cours de production de services | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 174.00 | 194 898.00 | 248 276.00 | 443 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | -6 832.00 | | | -6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
DL TOTAL (I) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 214.00 | | | 211 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 276.00 | | | 248 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 214.00 | | | 211 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
FM Production stockée | | | 60 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 620.00 | | | 321 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 332.00 | | | 290 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 483.00 | | 1 482.00 | 207 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 197 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 914.00 | 196 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 992.00 | | 1 482.00 | 206 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 910.00 | 943.00 | 11 955.00 | 205 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | 41.00 | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 569.00 | 943.00 | 11 914.00 | 205 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 439.00 | 57 289.00 | 150.00 | 57 439.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49.00 | | | 49.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 115.00 | | | 38 115.00 |