| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AP Constructions | 82 392.00 | 61 764.00 | 20 628.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 339.00 | 40 776.00 | 12 562.00 | 53 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 807.00 | 60 811.00 | 44 996.00 | 105 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 525.00 | 173 983.00 | 90 542.00 | 264 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
BP En cours de production de services | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 079.00 | 160 615.00 | 697 464.00 | 858 079.00 |
BZ Autres créances | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CF Disponibilités | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 888.00 | 160 615.00 | 1 009 273.00 | 1 169 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 413.00 | 334 598.00 | 1 099 815.00 | 1 434 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 602.00 | | | 192 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 831.00 | 232 905.00 | | 231 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 474.00 | 29 976.00 | | 73 474.00 |
DL TOTAL (I) | 338 305.00 | 295 881.00 | | 338 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 084.00 | 29 330.00 | | 25 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 23 221.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 648.00 | 470 871.00 | | 488 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 872.00 | 184 790.00 | | 170 872.00 |
EA Autres dettes | 63 476.00 | 128.00 | | 63 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 510.00 | 708 340.00 | | 761 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 815.00 | 1 004 221.00 | | 1 099 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 411.00 | 694 062.00 | | 751 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 995.00 | | 2 061 995.00 | 2 061 995.00 |
FG Production vendue services | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 766.00 | | 2 254 766.00 | 2 254 766.00 |
FM Production stockée | | | 48 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 201.00 | 43 094.00 | | 26 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 428.00 | 10 000.00 | | 12 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 428.00 | 10 000.00 | | 12 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 270.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 10 429.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 10 699.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 038.00 | -699.00 | | 10 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 2 373.00 | | 21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 349.00 | 1 995 143.00 | | 2 315 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 876.00 | 1 965 167.00 | | 2 241 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 474.00 | 29 976.00 | | 73 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 299.00 | | 22 091.00 | 348 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 865.00 | 264 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 865.00 | 241 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 312.00 | | 22 091.00 | 325 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 810.00 | 30 213.00 | 105 041.00 | 248 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | 30 213.00 | 105 041.00 | 238 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 149.00 | 70 466.00 | | 90 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 149.00 | 70 466.00 | | 90 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 149.00 | 70 466.00 | | 90 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 648.00 | 488 648.00 | | 488 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 665 477.00 | | | 665 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 602.00 | | | 192 602.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 802.00 | 14 703.00 | 10 099.00 | 24 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VP Divers | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 563.00 | 716 605.00 | 204 958.00 | 921 563.00 |
VW T.V.A. | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 510.00 | 751 411.00 | 10 099.00 | 761 510.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |