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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 811.00 | 17 586.00 | 6 226.00 | 23 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 23 175.00 | 4 154.00 | 27 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 42 655.00 | 38 320.00 | 80 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 517.00 | | 219 517.00 | 219 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 492.00 | 42 655.00 | 257 837.00 | 300 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 922.00 | -51 285.00 | | -46 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | 4 363.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 15 676.00 | -722.00 | | 15 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 18.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 041.00 | 19 061.00 | | 19 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 200.00 | 38 172.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 382.00 | 101 841.00 | | 116 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 38 894.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 18 933.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 161.00 | 216 920.00 | | 242 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 837.00 | 216 198.00 | | 257 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 161.00 | 216 920.00 | | 242 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 432.00 | 11 481.00 | 919 913.00 | 908 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 432.00 | 11 481.00 | 919 913.00 | 908 432.00 |
FM Production stockée | | | 6 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | 10 178.00 | | 4 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 11 169.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 11 169.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -11 169.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 256.00 | 945 487.00 | | 934 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 858.00 | 941 124.00 | | 917 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | 4 363.00 | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 011.00 | | 6 618.00 | 82 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 654.00 | 80 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 29 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 51 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 612.00 | | 6 618.00 | 51 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 3 339.00 | 5 483.00 | 44 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 565.00 | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 3 339.00 | 4 918.00 | 42 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VP Divers | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 961.00 | 205 961.00 | | 205 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 932.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 927.00 | 10 506.00 | | 11 927.00 |
ST Autres comptes | 85 111.00 | 73 657.00 | | 85 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 829.00 | 106 828.00 | | 134 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 036.00 | 8 065.00 | | 17 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 1 300.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 081.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 5 013.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 294.00 | 112 879.00 | | 100 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 413.00 | 194 862.00 | | 94 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 402.00 | 200 357.00 | | 249 402.00 |