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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 500.00 | | 1 485 500.00 | 1 485 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 357.00 | 114 521.00 | 151 837.00 | 266 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | 4 404.00 | 18 056.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 317.00 | 118 925.00 | 1 655 392.00 | 1 774 317.00 |
BT Marchandises | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 273.00 | | 301 273.00 | 301 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 590.00 | 118 925.00 | 1 956 665.00 | 2 075 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 586 976.00 | 506 595.00 | | 586 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 643.00 | 80 381.00 | | 93 643.00 |
DL TOTAL (I) | 682 269.00 | 588 626.00 | | 682 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 364.00 | 906 674.00 | | 803 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 965.00 | 177 356.00 | | 154 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 304.00 | 288 385.00 | | 270 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 502.00 | 38 076.00 | | 43 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 396.00 | 1 412 753.00 | | 1 274 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 665.00 | 2 001 379.00 | | 1 956 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 459.00 | 663 095.00 | | 646 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 576.00 | 37 481.00 | | 52 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 317.00 | | | 1 774 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 357.00 | | | 266 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 247.00 | 31 274.00 | | 83 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 247.00 | 31 274.00 | | 83 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 304.00 | 270 304.00 | | 270 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 658.00 | 121 721.00 | 523 059.00 | 749 658.00 |
VI Groupe et associés | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 760.00 | 143 300.00 | 22 460.00 | 165 760.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 396.00 | 646 459.00 | 523 059.00 | 1 274 396.00 |