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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AN Terrains | 8 506.00 | 8 284.00 | 222.00 | 8 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 851.00 | 357.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 30 399.00 | 3 359.00 | 33 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 013.00 | 42 075.00 | 3 939.00 | 46 013.00 |
BT Marchandises | 189 485.00 | 1 000.00 | 188 485.00 | 189 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CF Disponibilités | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 634.00 | 1 000.00 | 425 634.00 | 426 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 647.00 | 43 075.00 | 429 572.00 | 472 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 701.00 | 53 875.00 | | 46 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 327.00 | 62 827.00 | | 106 327.00 |
DL TOTAL (I) | 161 828.00 | 125 501.00 | | 161 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 798.00 | 412 985.00 | | 109 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 250.00 | 89 052.00 | | 79 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 2 729.00 | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | 66 451.00 | | 67 190.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | 571 797.00 | | 267 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 572.00 | 697 298.00 | | 429 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 744.00 | 571 797.00 | | 267 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 371.00 | | 2 121 371.00 | 2 121 371.00 |
FG Production vendue services | 207 859.00 | 1 269.00 | 209 128.00 | 207 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 230.00 | 1 269.00 | 2 330 499.00 | 2 329 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 16 417.00 | | 38 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 328.00 | 1 833 512.00 | | 2 337 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 001.00 | 1 770 686.00 | | 2 231 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 327.00 | 62 827.00 | | 106 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 747.00 | 1 328.00 | | 40 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 1 328.00 | | 39 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | 1 000.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 1 000.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 1 000.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 436.00 | | | 302 436.00 |
VP Divers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |