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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 472.00 | 1 034.00 | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 563.00 | 107 786.00 | 23 777.00 | 131 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 501.00 | 111 155.00 | 1 658 346.00 | 1 769 501.00 |
BZ Autres créances | 456 738.00 | | 456 738.00 | 456 738.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 609.00 | | 457 609.00 | 457 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 110.00 | 111 155.00 | 2 115 956.00 | 2 227 110.00 |
CU Autres participations | 1 633 536.00 | | 1 633 536.00 | 1 633 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 585 967.00 | 525 982.00 | | 585 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 530.00 | 59 985.00 | | 354 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 397.00 | 947 867.00 | | 1 302 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 844.00 | 3 282.00 | | 2 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 860.00 | 623 933.00 | | 545 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 11 580.00 | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | 78 035.00 | | 104 061.00 |
EA Autres dettes | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 558.00 | 862 831.00 | | 813 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 956.00 | 1 810 698.00 | | 2 115 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 324.00 | 612 295.00 | | 234 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 787.00 | 23 933.00 | | 28 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 090.00 | 7 528.00 | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | 135.00 | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 135.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 369.00 | -135.00 | | -10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 11 589.00 | | 16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 078.00 | 1 035 792.00 | | 1 330 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 547.00 | 975 807.00 | | 975 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 530.00 | 59 985.00 | | 354 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 928.00 | | 12 726.00 | 1 757 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153.00 | | 1 769 501.00 | 1 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | 133 460.00 | 1 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 887.00 | | 12 726.00 | 121 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 536.00 | | | 1 633 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 306.00 | 13 002.00 | 1 153.00 | 99 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 1 034.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 868.00 | 11 968.00 | 1 153.00 | 98 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 073.00 | 83 839.00 | 344 681.00 | 517 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 738.00 | 456 738.00 | | 456 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 558.00 | 234 324.00 | 490 681.00 | 813 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |