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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 916.00 | 98 830.00 | 34 086.00 | 132 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 705.00 | 44 850.00 | 47 855.00 | 92 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 317.00 | 143 680.00 | 606 637.00 | 750 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 873.00 | | 480 873.00 | 480 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 190.00 | 143 680.00 | 1 087 510.00 | 1 231 190.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 289.00 | 680 794.00 | | 759 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 427.00 | 78 495.00 | | 94 427.00 |
DL TOTAL (I) | 864 716.00 | 770 289.00 | | 864 716.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 905.00 | 93 982.00 | | 44 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 438.00 | 130 168.00 | | 45 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 54 285.00 | | 44 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 849.00 | 69 837.00 | | 69 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 770.00 | 8 122.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 794.00 | 356 395.00 | | 212 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 510.00 | 1 136 684.00 | | 1 087 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 095.00 | | 1 105 095.00 | 1 105 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 095.00 | | 1 105 095.00 | 1 105 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114.00 | 1 440.00 | | 5 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 074.00 | 29 863.00 | | 33 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | 1 596.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 21 450.00 | | 27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735.00 | 1 070 751.00 | | 1 114 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 309.00 | 992 256.00 | | 1 020 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 427.00 | 78 495.00 | | 94 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 077.00 | | 24 240.00 | 726 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 427.00 | | 24 193.00 | 201 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | 47.00 | 29 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VI Groupe et associés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VP Divers | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 850.00 | 59 152.00 | 24 697.00 | 83 850.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |