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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 510.00 | | 341 510.00 | 341 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 518.00 | 5 007.00 | 631 510.00 | 636 518.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 913.00 | 5 007.00 | 642 905.00 | 647 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 510.00 | | | 341 510.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DH Report à nouveau | -82 362.00 | -69 902.00 | | -82 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 156.00 | -12 460.00 | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 383 258.00 | 375 102.00 | | 383 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 473.00 | 250 056.00 | | 251 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 316.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 27 475.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 647.00 | 279 848.00 | | 259 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 905.00 | 654 950.00 | | 642 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 647.00 | 279 848.00 | | 259 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 002.00 | 45 000.00 | | 47 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 846.00 | 57 460.00 | | 38 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 156.00 | -12 460.00 | | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |