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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 871.00 | | 471 871.00 | 471 871.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 319.00 | | 481 319.00 | 481 319.00 |
CU Autres participations | 471 871.00 | | 471 871.00 | 471 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 557.00 | 172 601.00 | | 229 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 405.00 | 56 956.00 | | 53 405.00 |
DK Provisions réglementées | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 315 314.00 | 261 909.00 | | 315 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 991.00 | 114 382.00 | | 60 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 733.00 | 61 899.00 | | 51 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 816.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 005.00 | 227 097.00 | | 166 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 319.00 | 489 006.00 | | 481 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 193.00 | 166 115.00 | | 161 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939.00 | -10 013.00 | | -2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 888.00 | 57 893.00 | | 59 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 937.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 405.00 | 56 956.00 | | 53 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 829.00 | | | 471 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 829.00 | | | 471 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 991.00 | 56 180.00 | 4 811.00 | 60 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 005.00 | 161 193.00 | 4 811.00 | 166 005.00 |