| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 381.00 | 46 950.00 | 431.00 | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 737.00 | 582 614.00 | 153 123.00 | 735 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 018.00 | 629 564.00 | 317 454.00 | 947 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 966.00 | | 5 863 966.00 | 5 863 966.00 |
BZ Autres créances | 804 953.00 | | 804 953.00 | 804 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 417 059.00 | | 2 417 059.00 | 2 417 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 229 217.00 | | 9 229 217.00 | 9 229 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 235.00 | 629 564.00 | 9 546 671.00 | 10 176 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 078.00 | 362 078.00 | | 362 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 134.00 | 774 134.00 | | 774 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 208.00 | 33 780.00 | | 36 208.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 12 800.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 191.00 | 2 083 569.00 | | 1 412 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 728.00 | 2 332 250.00 | | 2 165 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 339.00 | 5 598 611.00 | | 4 764 339.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 839.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 868.00 | 766 386.00 | | 927 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 540.00 | 3 200 204.00 | | 3 623 540.00 |
EA Autres dettes | 44 727.00 | 135 234.00 | | 44 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 332.00 | 4 102 662.00 | | 4 632 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 671.00 | 9 801 274.00 | | 9 546 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 332.00 | 4 102 662.00 | | 4 632 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 839.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 533 124.00 | 532 584.00 | 16 065 708.00 | 15 533 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 533 124.00 | 532 584.00 | 16 065 708.00 | 15 533 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 687 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 857 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 084.00 | 320.00 | | 100 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 112 519.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 916.00 | -112 199.00 | | -49 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 422.00 | 314 989.00 | | 490 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 027.00 | 641 943.00 | | 535 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198 836.00 | 15 299 248.00 | | 16 198 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033 108.00 | 12 966 998.00 | | 14 033 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 728.00 | 2 332 250.00 | | 2 165 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 319.00 | 5 935.00 | | 15 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 912.00 | | | 885 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 111.00 | | | 676 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 704.00 | 108 860.00 | | 520 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 909.00 | 2 040.00 | | 44 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 795.00 | 106 819.00 | | 475 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 868.00 | 927 868.00 | | 927 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
UX Autres créances clients | 804 953.00 | | | 804 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623 540.00 | 3 623 540.00 | | 3 623 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 722.00 | 6 762 822.00 | 163 900.00 | 6 926 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 332.00 | 4 632 332.00 | | 4 632 332.00 |