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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 076.00 | 96 263.00 | 5 813.00 | 102 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 403.00 | 96 545.00 | 390 858.00 | 487 403.00 |
BT Marchandises | 472 875.00 | | 472 875.00 | 472 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 846.00 | | 546 846.00 | 546 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 249.00 | 96 545.00 | 937 704.00 | 1 034 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
DG Autres réserves | 69 770.00 | 80 383.00 | | 69 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 388.00 | -10 613.00 | | -24 388.00 |
DL TOTAL (I) | 568 764.00 | 593 152.00 | | 568 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 084.00 | 235 789.00 | | 255 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | 46 040.00 | | 47 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 940.00 | 348 283.00 | | 368 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 704.00 | 941 435.00 | | 937 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 940.00 | 348 283.00 | | 368 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 029.00 | | 202.00 | 488 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 487 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 102 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 282.00 | | | 385 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 703.00 | | 202.00 | 102 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 296.00 | 5 077.00 | 828.00 | 92 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 014.00 | 5 077.00 | 828.00 | 92 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VP Divers | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 940.00 | 368 940.00 | | 368 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 219.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | 4 121.00 | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 34 833.00 | 26 196.00 | | 34 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 027.00 | 30 789.00 | | 31 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | 260.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 2 261.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | 4 480.00 | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 104.00 | 145 120.00 | | 140 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 219.00 | 40 776.00 | | 45 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 344.00 | 61 366.00 | | 70 344.00 |