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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 72 434.00 | 6 817.00 | 79 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 286.00 | 73 309.00 | 1 539 977.00 | 1 613 286.00 |
BT Marchandises | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 784.00 | 73 309.00 | 1 724 476.00 | 1 797 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 280 897.00 | 193 287.00 | | 280 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | 87 610.00 | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 648 784.00 | 550 591.00 | | 648 784.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 248.00 | 908 746.00 | | 743 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 609.00 | 33 521.00 | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 554.00 | 136 659.00 | | 193 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 59 643.00 | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 692.00 | 1 151 641.00 | | 1 040 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 476.00 | 1 737 232.00 | | 1 724 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 057.00 | | 1 679 057.00 | 1 679 057.00 |
FG Production vendue services | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 555.00 | | 1 691 555.00 | 1 691 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -193.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 30 683.00 | | 33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 096.00 | 1 763 228.00 | | 1 734 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 903.00 | 1 675 618.00 | | 1 635 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | 87 610.00 | | 98 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 249.00 | 164 968.00 | 577 716.00 | 743 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 678.00 | 51 518.00 | 160.00 | 51 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 692.00 | 462 411.00 | 577 716.00 | 1 040 692.00 |