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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 900.00 | 535 179.00 | 1 505 721.00 | 2 040 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 835.00 | 42 136.00 | 21 699.00 | 63 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | 5 696.00 | 23 597.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 769.00 | 587 664.00 | 1 567 105.00 | 2 154 769.00 |
BT Marchandises | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 088.00 | 455.00 | 39 633.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CF Disponibilités | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 906.00 | 455.00 | 412 451.00 | 412 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 675.00 | 588 119.00 | 1 979 556.00 | 2 567 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 207.00 | | | 467 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
DL TOTAL (I) | 810 309.00 | | | 810 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 162.00 | | | 866 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 941.00 | | | 204 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 246.00 | | | 1 169 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 556.00 | | | 1 979 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 944.00 | | | 448 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 941.00 | 204 941.00 | | 204 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 162.00 | 145 860.00 | 708 133.00 | 866 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 623.00 | 151 330.00 | 29 293.00 | 180 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 246.00 | 448 944.00 | 708 133.00 | 1 169 246.00 |