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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 923.00 | 3 853.00 | 192 069.00 | 195 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 11 751.00 | 1 370.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 445.00 | 35 044.00 | 46 402.00 | 81 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 842.00 | 51 618.00 | 260 224.00 | 311 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BN En cours de production de biens | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 624.00 | | 448 624.00 | 448 624.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 813.00 | | 826 813.00 | 826 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 655.00 | 51 618.00 | 1 087 037.00 | 1 138 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 590.00 | 398 420.00 | | 443 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 599.00 | 45 170.00 | | 62 599.00 |
DL TOTAL (I) | 514 439.00 | 451 840.00 | | 514 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 448.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 804.00 | 76 986.00 | | 218 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 790.00 | 121 292.00 | | 137 790.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 33 435.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 598.00 | 232 160.00 | | 572 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 037.00 | 684 000.00 | | 1 087 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 804.00 | 232 160.00 | | 389 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 575.00 | | 247 268.00 | 64 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | | 247 223.00 | 63 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 45.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 642.00 | 14 976.00 | | 36 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 679.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 14 297.00 | | 36 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 448 624.00 | | | 448 624.00 |
VB T. V. A. | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 238.00 | 12 444.00 | 50 395.00 | 195 238.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VP Divers | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 616.00 | 504 616.00 | | 504 616.00 |
VW T.V.A. | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 598.00 | 389 804.00 | 50 395.00 | 572 598.00 |