| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 744.00 | 225 649.00 | 166 096.00 | 391 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 855.00 | 128 191.00 | 126 664.00 | 254 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 006.00 | 358 447.00 | 383 559.00 | 742 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BN En cours de production de biens | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 926.00 | 7 092.00 | 703 834.00 | 710 926.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CF Disponibilités | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 108.00 | 7 092.00 | 998 017.00 | 1 005 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 115.00 | 365 538.00 | 1 381 576.00 | 1 747 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 184.00 | | | 336 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
DL TOTAL (I) | 592 301.00 | | | 592 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 716.00 | | | 304 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 093.00 | | | 211 093.00 |
EA Autres dettes | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 275.00 | | | 789 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 576.00 | | | 1 381 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 218.00 | | | 703 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 456.00 | | 114 316.00 | 696 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 766.00 | 742 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 106.00 | 646 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 389.00 | | 106 316.00 | 608 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 8 000.00 | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 603.00 | 112 956.00 | 24 112.00 | 269 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 269.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 265.00 | 110 687.00 | 24 112.00 | 267 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 702 444.00 | | | 702 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 987.00 | 90 930.00 | 86 057.00 | 176 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 201.00 | 775 119.00 | 20 082.00 | 795 201.00 |
VW T.V.A. | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 273.00 | 703 216.00 | 86 057.00 | 789 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |