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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 022.00 | | 776 022.00 | 776 022.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 003.00 | -77 212.00 | | -50 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306.00 | 27 208.00 | | -4 306.00 |
DL TOTAL (I) | -14 310.00 | -10 003.00 | | -14 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 606.00 | 718 867.00 | | 751 606.00 |
EA Autres dettes | 38 726.00 | 84 276.00 | | 38 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 332.00 | 848 021.00 | | 790 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 022.00 | 838 017.00 | | 776 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 332.00 | 848 021.00 | | 790 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 41 494.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310.00 | 14 286.00 | | 4 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306.00 | 27 208.00 | | -4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 230.00 | | | 750 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 230.00 | | | 750 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VI Groupe et associés | 751 606.00 | 751 606.00 | | 751 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 332.00 | 790 332.00 | | 790 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | 1 507.00 | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 1 460.00 | 3 282.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372.00 | 303.00 | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 4 789.00 | | 3 350.00 |