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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332 260.00 | | 2 332 260.00 | 2 332 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 334 060.00 | | 2 334 060.00 | 2 334 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 671.00 | | 176 671.00 | 176 671.00 |
072 Créances – Autres | 234 013.00 | | 234 013.00 | 234 013.00 |
084 Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 345.00 | | 439 345.00 | 439 345.00 |
110 Total général Actif | 2 773 406.00 | | 2 773 406.00 | 2 773 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 640 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 541 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 773 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
230 Autres produits | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
242 Autres charges externes. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
252 Charges sociales | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
280 Produits financiers | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
294 Charges financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 334 060.00 | | | 2 334 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |