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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 310.00 | 35 035.00 | 2 274.00 | 37 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 8 221.00 | 6 750.00 | 14 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 402.00 | 43 256.00 | 15 145.00 | 58 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BT Marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 404 166.00 | | 404 166.00 | 404 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 680.00 | 43 256.00 | 438 423.00 | 481 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | 4 205.00 | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 131 341.00 | 105 149.00 | | 131 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 814.00 | 48 623.00 | | 51 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79.00 | | |
DL TOTAL (I) | 389 792.00 | 358 057.00 | | 389 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 5 971.00 | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 164.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 38 451.00 | | 37 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147.00 | 9 662.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 631.00 | 54 251.00 | | 48 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 423.00 | 412 308.00 | | 438 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 026.00 | | 473 026.00 | 473 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 026.00 | | 473 026.00 | 473 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 2 761.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 3 269.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 3 269.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 1 464.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 035.00 | 437 708.00 | | 476 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 221.00 | 389 084.00 | | 424 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 814.00 | 48 623.00 | | 51 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | 5 169.00 | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 194.00 | 3 062.00 | | 40 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 3 062.00 | | 40 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430.00 | 6 340.00 | 1 090.00 | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |