| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 20 589.00 | 733.00 | 21 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 871.00 | 320 182.00 | 35 688.00 | 355 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 678.00 | 241 950.00 | 114 727.00 | 356 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 254.00 | 582 721.00 | 166 533.00 | 749 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BT Marchandises | 39 472.00 | 12 300.00 | 27 172.00 | 39 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 236.00 | 34 899.00 | 1 199 337.00 | 1 234 236.00 |
BZ Autres créances | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
CF Disponibilités | 1 090 942.00 | | 1 090 942.00 | 1 090 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 523.00 | 47 199.00 | 2 708 324.00 | 2 755 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 778.00 | 629 920.00 | 2 874 858.00 | 3 504 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | 808 392.00 | 972 501.00 | | 808 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 008.00 | 235 892.00 | | 49 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 673.00 | 1 593 665.00 | | 1 242 673.00 |
DP Provisions pour risques | 91 017.00 | 91 000.00 | | 91 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 017.00 | 91 000.00 | | 91 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 648.00 | 405 460.00 | | 795 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 259.00 | 419 884.00 | | 396 259.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 960.00 | | 4 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 976.00 | 649 136.00 | | 285 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 168.00 | 1 475 440.00 | | 1 541 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 858.00 | 3 160 104.00 | | 2 874 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 168.00 | 1 475 440.00 | | 1 541 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 289.00 | 20 658.00 | 255 947.00 | 235 289.00 |
FD Production vendue biens | 3 269 909.00 | 1 075 415.00 | 4 345 324.00 | 3 269 909.00 |
FG Production vendue services | 127 954.00 | 250 780.00 | 378 734.00 | 127 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 152.00 | 1 346 853.00 | 4 980 005.00 | 3 633 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 409.00 | 22 646.00 | | 25 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 16 900.00 | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 16 900.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 433.00 | 5 769.00 | | 31 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 433.00 | 5 882.00 | | 31 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 713.00 | 11 018.00 | | -23 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | 118 604.00 | | 31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 040.00 | 5 455 454.00 | | 5 018 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 032.00 | 5 219 562.00 | | 4 969 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 008.00 | 235 892.00 | | 49 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 879.00 | 21 711.00 | | 15 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 148.00 | | 93 506.00 | 743 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 400.00 | 749 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 100.00 | 712 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | 760.00 | 20 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 655.00 | | 87 993.00 | 708 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | 4 753.00 | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 685.00 | 79 703.00 | 52 666.00 | 555 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | 27.00 | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 123.00 | 79 676.00 | 52 666.00 | 535 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 17.00 | | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 34 099.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 34 099.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 100.00 | 34 116.00 | | 104 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 648.00 | 795 648.00 | | 795 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 976.00 | 285 976.00 | | 285 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 357.00 | | | 1 192 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VB T. V. A. | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 334.00 | 1 579 950.00 | 15 384.00 | 1 595 334.00 |
VW T.V.A. | 169 382.00 | 169 382.00 | | 169 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 948.00 | 1 481 948.00 | | 1 481 948.00 |