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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 3 120.00 | 7 773.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 109 269.00 | 100 944.00 | 8 325.00 | 109 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 202.00 | 14 163.00 | 1 039.00 | 15 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 43 277.00 | 2 087.00 | 45 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 463.00 | 161 504.00 | 30 960.00 | 192 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 455.00 | 2 952.00 | 256 503.00 | 259 455.00 |
BN En cours de production de biens | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 401.00 | 3 557.00 | 249 844.00 | 253 401.00 |
BT Marchandises | 302 031.00 | 5 910.00 | 296 121.00 | 302 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
BZ Autres créances | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CF Disponibilités | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 002.00 | 12 419.00 | 1 208 583.00 | 1 221 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 465.00 | 173 923.00 | 1 239 542.00 | 1 413 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 745 617.00 | 745 617.00 | | 745 617.00 |
DH Report à nouveau | -59 180.00 | 6 148.00 | | -59 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 834.00 | -65 328.00 | | 116 834.00 |
DL TOTAL (I) | 904 471.00 | 787 637.00 | | 904 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 8 518.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | 18 000.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 36 734.00 | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 599.00 | 129 273.00 | | 177 599.00 |
EA Autres dettes | 84 533.00 | 37 349.00 | | 84 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 072.00 | 230 722.00 | | 335 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 542.00 | 1 018 359.00 | | 1 239 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 222.00 | 229 872.00 | | 334 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 559.00 | | 1 904.00 | 190 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | 1 080.00 | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 011.00 | | 824.00 | 169 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 875.00 | 5 629.00 | | 155 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 2 267.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 022.00 | 3 362.00 | | 155 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 836.00 | 12 419.00 | 21 836.00 | 21 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 836.00 | 12 419.00 | 21 836.00 | 21 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 836.00 | 12 419.00 | 21 836.00 | 21 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 419.00 | 21 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 524.00 | 211 789.00 | 11 735.00 | 223 524.00 |
VW T.V.A. | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 071.00 | 334 221.00 | | 335 071.00 |