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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 483 443.00 | 127 329.00 | 1 356 114.00 | 1 483 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 970.00 | 441 214.00 | 757.00 | 441 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 116.00 | 309 011.00 | 45 105.00 | 354 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 196.00 | 908 212.00 | 1 542 984.00 | 2 451 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
BN En cours de production de biens | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 806.00 | 3 000.00 | 251 806.00 | 254 806.00 |
BZ Autres créances | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CF Disponibilités | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 049.00 | 3 000.00 | 680 049.00 | 683 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 245.00 | 911 212.00 | 2 223 033.00 | 3 134 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
DH Report à nouveau | 71 573.00 | -22 750.00 | | 71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 94 323.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 590 990.00 | 587 987.00 | | 590 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 147.00 | 1 404 327.00 | | 1 312 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 085.00 | 191 437.00 | | 87 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | 90 275.00 | | 101 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 494.00 | 123 098.00 | | 112 494.00 |
EA Autres dettes | 18 334.00 | 16 245.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 043.00 | 1 825 382.00 | | 1 632 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 033.00 | 2 413 369.00 | | 2 223 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FG Production vendue services | 2 022 063.00 | | 2 022 063.00 | 2 022 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 529.00 | | 2 027 529.00 | 2 027 529.00 |
FM Production stockée | | | 7 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 005.00 | 69.00 | | 151 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 3 068.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 130.00 | 3 068.00 | | 94 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 875.00 | -2 998.00 | | 56 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 247.00 | 2 537 412.00 | | 2 203 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 244.00 | 2 443 089.00 | | 2 200 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 94 323.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 287.00 | | 6 214.00 | 2 639 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 305.00 | 2 451 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 305.00 | 2 399 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 620.00 | | 6 214.00 | 2 587 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 696.00 | 70 926.00 | 100 410.00 | 937 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 038.00 | 70 926.00 | 100 410.00 | 907 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 897.00 | 96 639.00 | 381 480.00 | 1 311 897.00 |
VI Groupe et associés | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VP Divers | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 903.00 | 315 763.00 | 140.00 | 315 903.00 |
VW T.V.A. | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 043.00 | 416 785.00 | 381 480.00 | 1 632 043.00 |