| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 304 886.00 | | 31 304 886.00 | 31 304 886.00 |
AP Constructions | 12 035 127.00 | 4 376 206.00 | 7 658 921.00 | 12 035 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 886 105.00 | | 74 886 105.00 | 74 886 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 635 172.00 | 12 639 349.00 | 402 995 823.00 | 415 635 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 282.00 | | 1 343 282.00 | 1 343 282.00 |
BZ Autres créances | 2 543 380.00 | | 2 543 380.00 | 2 543 380.00 |
CF Disponibilités | 1 595 370.00 | | 1 595 370.00 | 1 595 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 566.00 | | 5 507 566.00 | 5 507 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 142 738.00 | 12 639 349.00 | 408 503 389.00 | 421 142 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 385 061.00 | 8 263 143.00 | 289 121 918.00 | 297 385 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 293 322.00 | 47 293 322.00 | | 47 293 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 336 522.00 | 6 336 522.00 | | 6 336 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729 332.00 | 4 729 332.00 | | 4 729 332.00 |
DG Autres réserves | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 530 177.00 | 22 438 132.00 | | 129 530 177.00 |
DL TOTAL (I) | 187 922 581.00 | 80 831 536.00 | | 187 922 581.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 061 040.00 | 211 521 212.00 | | 215 061 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 712.00 | 731 851.00 | | 4 684 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 348.00 | 116 365.00 | | 26 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 843.00 | | |
EA Autres dettes | 58 708.00 | 9 863.00 | | 58 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 830 808.00 | 212 426 134.00 | | 219 830 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 503 389.00 | 293 257 671.00 | | 408 503 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 716 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 716 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 228 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 012 408.00 | | | 536 012 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 012 408.00 | 1 001.00 | | 536 012 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 666.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 820 624.00 | 990.00 | | 343 820 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 820 624.00 | 1 500 990.00 | | 343 820 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 191 783.00 | -1 499 990.00 | | 192 191 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 979 330.00 | 13 445 583.00 | | 62 979 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 492 980.00 | 43 527 102.00 | | 550 492 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 962 804.00 | 21 088 970.00 | | 420 962 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 530 177.00 | 22 438 132.00 | | 129 530 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 811 849.00 | | | 298 811 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 295 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 635 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 340 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 377 214.00 | | | 161 377 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 234 635.00 | | | 137 234 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 692.00 | 3 344 249.00 | 4 027 735.00 | 5 059 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 692.00 | 3 344 249.00 | 4 027 735.00 | 5 059 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 977 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 027 389.00 | 150 601 343.00 | | 151 027 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 712.00 | 4 684 712.00 | | 4 684 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 886 105.00 | | | 74 886 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 282.00 | | | 1 343 282.00 |
VB T. V. A. | 1 896 291.00 | | | 1 896 291.00 |
VC Groupe et associés | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VI Groupe et associés | 64 033 651.00 | 64 033 651.00 | | 64 033 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 990.00 | | | 47 040 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 779.00 | | | 601 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 796 760.00 | 3 886 662.00 | 74 910 098.00 | 78 796 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 830 808.00 | 219 404 762.00 | | 219 830 808.00 |