| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 2 966.00 | 5 159.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 147.00 | 15 685.00 | 7 461.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 429.00 | 157 479.00 | 297 949.00 | 455 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 087.00 | 176 132.00 | 351 954.00 | 528 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 964.00 | 8 368.00 | 102 596.00 | 110 964.00 |
BZ Autres créances | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 828.00 | 8 368.00 | 331 460.00 | 339 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 915.00 | 184 500.00 | 683 414.00 | 867 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DK Provisions réglementées | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 745.00 | | | 310 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 851.00 | | | 501 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 414.00 | | | 683 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 438.00 | | 183 381.00 | 397 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 733.00 | 528 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 733.00 | 519 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 252.00 | | 182 871.00 | 389 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 510.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 171.00 | 95 693.00 | 52 733.00 | 133 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 1 434.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 640.00 | 94 258.00 | 52 733.00 | 131 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 2 774.00 | | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 2 774.00 | | 8 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 745.00 | 64 149.00 | 234 398.00 | 310 745.00 |
VI Groupe et associés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 898.00 | 130 410.00 | 10 488.00 | 140 898.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 851.00 | 225 255.00 | 234 398.00 | 471 851.00 |