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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 172.00 | 1 511.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 734.00 | 3 446.00 | 6 289.00 | 9 734.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 107.00 | 4 308.00 | 27 799.00 | 32 107.00 |
BT Marchandises | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 340.00 | 4 002.00 | 191 338.00 | 195 340.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 481.00 | 4 002.00 | 474 479.00 | 478 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 588.00 | 8 310.00 | 502 278.00 | 510 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 207 536.00 | 135 692.00 | | 207 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | 72 444.00 | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 266 753.00 | 214 736.00 | | 266 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 723.00 | 10 366.00 | | 43 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 3 171.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 79 402.00 | | 150 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | 22 905.00 | | 35 594.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 147.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 526.00 | 115 991.00 | | 235 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 278.00 | 330 727.00 | | 502 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 503.00 | 115 855.00 | | 204 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | 27 625.00 | 4 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | 27 625.00 | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 1 678.00 | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 678.00 | | 1 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | 877.00 | 1 950.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | 877.00 | 1 950.00 | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 877.00 | 1 950.00 | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658.00 | 5 750.00 | 16 908.00 | 22 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 066.00 | 6 951.00 | 14 115.00 | 21 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 526.00 | 204 503.00 | 31 023.00 | 235 526.00 |