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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 7 104.00 | 7 178.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 529.00 | 201 883.00 | 13 646.00 | 215 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 136.00 | 2 994.00 | 52 141.00 | 55 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 946.00 | 211 981.00 | 2 492 965.00 | 2 704 946.00 |
BT Marchandises | 288 207.00 | 1 729.00 | 286 478.00 | 288 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BZ Autres créances | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 175.00 | 1 729.00 | 391 447.00 | 393 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 122.00 | 213 710.00 | 2 884 412.00 | 3 098 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 269.00 | 12 476.00 | | 117 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 519.00 | 104 793.00 | | 107 519.00 |
DL TOTAL (I) | 444 788.00 | 337 269.00 | | 444 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 899.00 | 1 871 032.00 | | 1 679 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 022.00 | 442 060.00 | | 433 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 253.00 | 237 092.00 | | 237 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 450.00 | 108 304.00 | | 89 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 624.00 | 2 658 487.00 | | 2 439 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 412.00 | 2 995 756.00 | | 2 884 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 700.00 | 993 528.00 | | 979 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 022.00 | | | 433 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 601.00 | | 825.00 | 2 706 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 2 704 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 229 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 631.00 | | 660.00 | 231 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 971.00 | | 165.00 | 54 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 062.00 | 54 405.00 | 2 480.00 | 157 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 062.00 | 54 405.00 | 2 480.00 | 157 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | 1 940.00 | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 506.00 | 1 729.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 306.00 | 1 923.00 | 4 506.00 | 7 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 306.00 | 1 923.00 | 4 506.00 | 7 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 4 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
UX Autres créances clients | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 959.00 | 205 034.00 | 810 696.00 | 1 664 959.00 |
VI Groupe et associés | 433 022.00 | 433 022.00 | | 433 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VP Divers | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 944.00 | 97 808.00 | 55 136.00 | 152 944.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 624.00 | 979 700.00 | 810 696.00 | 2 439 624.00 |