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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 473.00 | 38 657.00 | 20 816.00 | 59 473.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 867.00 | 1 833.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 015.00 | 53 993.00 | 151 022.00 | 205 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 982.00 | 93 518.00 | 787 465.00 | 880 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BZ Autres créances | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 695.00 | 93 518.00 | 887 177.00 | 980 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 817.00 | 84 651.00 | | 149 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 790.00 | 65 166.00 | | 19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 180 607.00 | 160 817.00 | | 180 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 792.00 | 823.00 | | 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 152.00 | 399 161.00 | | 322 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 48 830.00 | | 41 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 839.00 | 73 538.00 | | 83 839.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 570.00 | 781 078.00 | | 706 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 177.00 | 941 895.00 | | 887 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 871.00 | | 883 871.00 | 883 871.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 871.00 | | 883 871.00 | 883 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 039.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 97.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 741.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -741.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 20 992.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 257.00 | 1 012 059.00 | | 913 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 466.00 | 946 893.00 | | 893 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 790.00 | 65 166.00 | | 19 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 944.00 | 110 333.00 | 212 611.00 | 322 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 758.00 | 76 964.00 | | 90 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 570.00 | 493 959.00 | 212 611.00 | 706 570.00 |