| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 561.00 | 56 158.00 | 39 403.00 | 95 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 1 580.00 | 3 372.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 5 696.00 | 4 518.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 635 894.00 | 4 063 435.00 | 7 572 459.00 | 11 635 894.00 |
BT Marchandises | 771 897.00 | 160 416.00 | 611 481.00 | 771 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 181.00 | 2 337.00 | 984 843.00 | 987 181.00 |
BZ Autres créances | 1 537 849.00 | | 1 537 849.00 | 1 537 849.00 |
CF Disponibilités | 200 155.00 | | 200 155.00 | 200 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 796.00 | 162 753.00 | 3 335 043.00 | 3 497 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 691.00 | 4 226 189.00 | 10 907 502.00 | 15 133 691.00 |
CU Autres participations | 11 525 165.00 | 4 000 000.00 | 7 525 165.00 | 11 525 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 433.00 | 1 973 433.00 | | 1 973 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 722.00 | 16 605.00 | | 74 722.00 |
DG Autres réserves | 520 361.00 | 14 152.00 | | 520 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 069.00 | 1 162 336.00 | | 941 069.00 |
DK Provisions réglementées | 18 184.00 | 9 171.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 771.00 | 3 175 698.00 | | 3 527 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 361.00 | 5 008 981.00 | | 4 402 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 301.00 | 1 978 149.00 | | 2 604 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 796.00 | 485 393.00 | | 261 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 110 584.00 | 62.00 | | 110 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379 731.00 | 7 472 587.00 | | 7 379 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 502.00 | 10 648 286.00 | | 10 907 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 424.00 | 10 058.00 | 4 315 483.00 | 4 305 424.00 |
FG Production vendue services | 3 239 560.00 | 208.00 | 3 239 768.00 | 3 239 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 984.00 | 10 266.00 | 7 555 251.00 | 7 544 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 013.00 | 8 973.00 | | 9 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 8 973.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 932.00 | -8 973.00 | | -6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 136.00 | 341 439.00 | | 275 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 506.00 | 6 265 553.00 | | 8 022 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 437.00 | 5 103 217.00 | | 7 081 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 069.00 | 1 162 336.00 | | 941 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615 122.00 | | 20 773.00 | 11 615 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 635 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 862.00 | | 17 700.00 | 77 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | 3 073.00 | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 165.00 | | | 11 525 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 43 314.00 | | 20 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 38 931.00 | | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 4 383.00 | | 2 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 171.00 | 9 013.00 | | 9 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 921.00 | 160 416.00 | 53 921.00 | 53 921.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 2 043.00 | 45.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054 261.00 | 162 459.00 | 53 967.00 | 4 054 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063 432.00 | 171 472.00 | 53 967.00 | 4 063 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 459.00 | 53 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 301.00 | 2 604 301.00 | | 2 604 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
UX Autres créances clients | 979 448.00 | | | 979 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 280 632.00 | | | 280 632.00 |
VC Groupe et associés | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 402 361.00 | 4 402 361.00 | | 4 402 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 832.00 | | | 1 062 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 744.00 | 2 525 744.00 | | 2 525 744.00 |
VW T.V.A. | 204 138.00 | 204 138.00 | | 204 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 731.00 | 7 379 731.00 | | 7 379 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |