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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 14 235.00 | 769.00 | 15 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 753.00 | 14 985.00 | 36 769.00 | 51 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
060 Stock marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 601.00 | 288.00 | 14 313.00 | 14 601.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 347.00 | 288.00 | 85 059.00 | 85 347.00 |
110 Total général Actif | 137 100.00 | 15 272.00 | 121 828.00 | 137 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146.00 | | | 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 473.00 | 192 985.00 | | 178 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 603.00 | 49 232.00 | | 46 603.00 |
222 Production stockée | -256.00 | 243.00 | | -256.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 823.00 | 242 468.00 | | 224 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 217.00 | 134 564.00 | | 117 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 242.00 | -1 317.00 | | 3 242.00 |
242 Autres charges externes. | 35 372.00 | 35 322.00 | | 35 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 3 302.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 612.00 | 12 468.00 | | 12 612.00 |
252 Charges sociales | 19 159.00 | 19 505.00 | | 19 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 3 721.00 | | 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 485.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 745.00 | 208 052.00 | | 191 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 078.00 | 34 416.00 | | 33 078.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 464.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 605.00 | 33 952.00 | | 32 605.00 |