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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 9 513.00 | 4 948.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 309.00 | 67 636.00 | 305 672.00 | 373 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 190.00 | 37 586.00 | 315 604.00 | 353 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 959.00 | 114 735.00 | 626 224.00 | 740 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
BZ Autres créances | 287 959.00 | | 287 959.00 | 287 959.00 |
CF Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 240.00 | 114 735.00 | 1 022 505.00 | 1 137 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 667.00 | -5 142.00 | | -17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 840.00 | -12 525.00 | | -196 840.00 |
DL TOTAL (I) | -204 507.00 | -7 667.00 | | -204 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 559.00 | | | 698 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 319.00 | 406 282.00 | | 119 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 176 149.00 | | 73 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 62 573.00 | | 68 301.00 |
EA Autres dettes | 181 463.00 | 3 500.00 | | 181 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 536.00 | 152 000.00 | | 85 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 011.00 | 800 504.00 | | 1 227 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 505.00 | 792 837.00 | | 1 022 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 903.00 | | 625 287.00 | 150 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | 731.00 | 740 959.00 | 34 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 731.00 | 726 499.00 | 34 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 903.00 | | 610 827.00 | 150 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 113 443.00 | 606.00 | 1 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 103 931.00 | 606.00 | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
UX Autres créances clients | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 559.00 | 698 559.00 | | 698 559.00 |
VI Groupe et associés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 559.00 | | | 698 559.00 |
VP Divers | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 592.00 | 377 592.00 | | 377 592.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 011.00 | 1 227 011.00 | | 1 227 011.00 |