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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 116.00 | 203 980.00 | 279 136.00 | 483 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 682.00 | 12 071.00 | 18 610.00 | 30 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 451.00 | 217 205.00 | 430 245.00 | 647 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 712.00 | 70 278.00 | 860 434.00 | 930 712.00 |
BZ Autres créances | 274 188.00 | | 274 188.00 | 274 188.00 |
CF Disponibilités | 212 273.00 | | 212 273.00 | 212 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 311.00 | 70 278.00 | 1 373 032.00 | 1 443 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 762.00 | 287 483.00 | 1 803 278.00 | 2 090 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | 400 000.00 | | 151 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | | -66 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 260.00 | -182 086.00 | | 60 260.00 |
DL TOTAL (I) | 211 933.00 | 151 673.00 | | 211 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 213.00 | 49 206.00 | | 51 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 213.00 | 49 206.00 | | 51 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 259.00 | 255 294.00 | | 414 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 418.00 | 344 290.00 | | 378 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
EA Autres dettes | 695 131.00 | 583 065.00 | | 695 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 131.00 | 1 182 649.00 | | 1 540 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 064.00 | 1 383 528.00 | | 1 752 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 457.00 | | 3 115 457.00 | 3 115 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 457.00 | | 3 115 457.00 | 3 115 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 869.00 | 207.00 | | 20 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 869.00 | 207.00 | | 20 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 937.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 766.00 | 3 561.00 | | 10 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | 4 498.00 | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 058.00 | -4 291.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 403.00 | 2 530 916.00 | | 3 180 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 143.00 | 2 713 001.00 | | 3 120 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 260.00 | -182 086.00 | | 60 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 014.00 | | 138 847.00 | 469 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 830.00 | 573 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 330.00 | 557 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 766.00 | | 137 964.00 | 452 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248.00 | | 883.00 | 16 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 069.00 | 95 047.00 | 24 065.00 | 145 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 069.00 | 95 047.00 | 24 065.00 | 145 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 206.00 | 4 592.00 | 2 584.00 | 49 206.00 |
6T Sur comptes clients | 44 439.00 | 42 710.00 | 16 871.00 | 44 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 439.00 | 42 710.00 | 16 871.00 | 44 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 645.00 | 47 302.00 | 19 455.00 | 93 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 761.00 | 16 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 541.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 259.00 | 414 259.00 | | 414 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 859 948.00 | | | 859 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VB T. V. A. | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VC Groupe et associés | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
VI Groupe et associés | 572 700.00 | 2 700.00 | 300 000.00 | 572 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 486.00 | 1 216 855.00 | 15 631.00 | 1 232 486.00 |
VW T.V.A. | 181 330.00 | 181 330.00 | | 181 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 130.00 | 970 130.00 | 300 000.00 | 1 540 130.00 |