| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 937.00 | 18 425.00 | 18 512.00 | 36 937.00 |
040 Immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 653.00 | 18 425.00 | 192 228.00 | 210 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
060 Stock marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
084 Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
110 Total général Actif | 271 179.00 | 18 425.00 | 252 754.00 | 271 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 253.00 | 26 523.00 | | 288 253.00 |
230 Autres produits | 7 247.00 | 926.00 | | 7 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 500.00 | 27 450.00 | | 295 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | 380.00 | | 4 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 475.00 | 58.00 | | -3 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 266.00 | 8 048.00 | | 90 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 231.00 | -714.00 | | -8 231.00 |
242 Autres charges externes. | 70 218.00 | 6 654.00 | | 70 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 469.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 262.00 | 9 520.00 | | 87 262.00 |
252 Charges sociales | 15 849.00 | 1 597.00 | | 15 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 398.00 | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 546.00 | 26 416.00 | | 265 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 955.00 | 1 034.00 | | 29 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
294 Charges financières | 2 655.00 | 252.00 | | 2 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 251.00 | 3.00 | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 37.00 | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 361.00 | 741.00 | | 25 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |