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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 297.00 | 3 203.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 244.00 | 97 716.00 | 136 528.00 | 234 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 181.00 | 107 584.00 | 153 597.00 | 261 181.00 |
BT Marchandises | 542 257.00 | 55 450.00 | 486 807.00 | 542 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 251.00 | 1 046.00 | 1 003 205.00 | 1 004 251.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CF Disponibilités | 341 767.00 | | 341 767.00 | 341 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 537.00 | 56 496.00 | 1 884 041.00 | 1 940 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 719.00 | 164 081.00 | 2 037 638.00 | 2 201 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 384 132.00 | 360 549.00 | | 384 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 165.00 | 95 633.00 | | 133 165.00 |
DL TOTAL (I) | 577 797.00 | 516 682.00 | | 577 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 211.00 | 186 144.00 | | 178 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 591.00 | 14 275.00 | | 23 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 253.00 | 708 774.00 | | 902 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 106.00 | 216 095.00 | | 259 106.00 |
EA Autres dettes | 96 681.00 | 49 022.00 | | 96 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 841.00 | 1 175 144.00 | | 1 459 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 638.00 | 1 709 938.00 | | 2 037 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 075.00 | 104 668.00 | | 91 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 85.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 111.00 | 1 811 711.00 | 4 571 822.00 | 2 760 111.00 |
FD Production vendue biens | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
FG Production vendue services | 55 794.00 | 5 357.00 | 61 151.00 | 55 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 925.00 | 1 817 067.00 | 4 658 993.00 | 2 841 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 839.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 47 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 47 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 383.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | 39 117.00 | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | 39 500.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 7 500.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 507.00 | 44 026.00 | | 59 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 940.00 | 3 778 495.00 | | 4 761 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 775.00 | 3 682 862.00 | | 4 628 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 165.00 | 95 633.00 | | 133 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 791.00 | | | 174 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 052.00 | 29 603.00 | 33 071.00 | 111 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 480.00 | 29 603.00 | 33 071.00 | 101 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 112.00 | | 18 111.00 | 18 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 112.00 | | 18 111.00 | 18 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 253.00 | 902 253.00 | | 902 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 251.00 | | | 1 004 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 095.00 | 87 020.00 | 91 075.00 | 178 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
VP Divers | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 106.00 | 259 106.00 | | 259 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 379.00 | 1 055 118.00 | 15 261.00 | 1 070 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 841.00 | 1 368 766.00 | 91 075.00 | 1 459 841.00 |