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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 881.00 | 280 385.00 | 42 496.00 | 322 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238 839.00 | 4 080 461.00 | 1 158 378.00 | 5 238 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669 569.00 | 2 852 782.00 | 816 787.00 | 3 669 569.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 461.00 | 33 587.00 | 967 874.00 | 1 001 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 322.00 | 7 277 215.00 | 4 663 106.00 | 11 940 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 321.00 | 81 605.00 | 443 715.00 | 525 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 686.00 | 30 791.00 | 143 894.00 | 174 686.00 |
BT Marchandises | 5 628 123.00 | 572 440.00 | 5 055 683.00 | 5 628 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 400.00 | 145 284.00 | 5 224 116.00 | 5 369 400.00 |
BZ Autres créances | 491 726.00 | | 491 726.00 | 491 726.00 |
CF Disponibilités | 12 349 919.00 | | 12 349 919.00 | 12 349 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197 041.00 | | 2 197 041.00 | 2 197 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 806 959.00 | 830 122.00 | 25 976 837.00 | 26 806 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 747 281.00 | 8 107 337.00 | 30 639 944.00 | 38 747 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
CU Autres participations | 1 640 440.00 | 30 000.00 | 1 610 440.00 | 1 640 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 032 369.00 | | | 12 032 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 078.00 | | | 2 530 078.00 |
DL TOTAL (I) | 20 062 448.00 | | | 20 062 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 440.00 | | | 642 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 440.00 | | | 642 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 435.00 | | | 963 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 786.00 | | | 1 962 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 326.00 | | | 3 464 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 512.00 | | | 2 849 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
EA Autres dettes | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935 055.00 | | | 9 935 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 639 944.00 | | | 30 639 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 883 416.00 | | | 6 883 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 535 895.00 | 18 000 790.00 | 31 536 685.00 | 13 535 895.00 |
FD Production vendue biens | 3 377 796.00 | 2 180 805.00 | 5 558 601.00 | 3 377 796.00 |
FG Production vendue services | 512 152.00 | 190 051.00 | 702 203.00 | 512 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425 844.00 | 20 371 646.00 | 37 797 490.00 | 17 425 844.00 |
FM Production stockée | | | -39 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 017 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 566 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 343.00 | |
GE Autres charges | | | 87 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 338 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 887.00 | | | 273 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 172.00 | | | 751 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 214 953.00 | | | 38 214 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 684 875.00 | | | 35 684 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 078.00 | | | 2 530 078.00 |