| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 297.00 | 26 539.00 | 3 758.00 | 30 297.00 |
AH Fonds commercial | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 15 159.00 | 4 591.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 766.00 | 112 330.00 | 183 437.00 | 295 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 332.00 | 189 318.00 | 216 013.00 | 405 332.00 |
BN En cours de production de biens | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BT Marchandises | 107 628.00 | 43 135.00 | 64 493.00 | 107 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 342.00 | | 810 342.00 | 810 342.00 |
BZ Autres créances | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CF Disponibilités | 320 705.00 | | 320 705.00 | 320 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 727.00 | 43 135.00 | 1 372 592.00 | 1 415 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 059.00 | 232 454.00 | 1 588 605.00 | 1 821 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 585 587.00 | 585 587.00 | | 585 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 646.00 | 247 455.00 | | 50 646.00 |
DK Provisions réglementées | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 686 542.00 | 883 453.00 | | 686 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 016.00 | 140 530.00 | | 199 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 334.00 | 379 045.00 | | 534 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 256.00 | 212 048.00 | | 119 256.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 5 530.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 678.00 | 28 506.00 | | 44 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 063.00 | 768 993.00 | | 902 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 605.00 | 1 652 446.00 | | 1 588 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 615.00 | 670 988.00 | | 766 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 981.00 | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 841.00 | | 2 380 841.00 | 2 380 841.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 569 693.00 | | 569 693.00 | 569 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 535.00 | | 2 950 535.00 | 2 950 535.00 |
FM Production stockée | | | -5 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 1 275.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 781.00 | 1 275.00 | | 43 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 993.00 | 667.00 | | 63 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 398.00 | 667.00 | | 107 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 617.00 | 608.00 | | -63 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 014.00 | 30 000.00 | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 111 621.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 089.00 | 4 478 111.00 | | 3 043 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 443.00 | 4 230 655.00 | | 2 992 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 646.00 | 247 455.00 | | 50 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 885.00 | | | 357 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 703.00 | | | 272 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 764.00 | 50 354.00 | 39 979.00 | 149 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 715.00 | 2 302.00 | 1 478.00 | 25 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | 48 052.00 | 38 502.00 | 124 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 330.00 | 14 859.00 | 18 053.00 | 46 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 777.00 | 14 859.00 | 20 321.00 | 77 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 879.00 | 14 859.00 | 20 423.00 | 77 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 859.00 | 20 321.00 | |
UG ‐ Financières | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 334.00 | 534 334.00 | | 534 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 810 342.00 | | | 810 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 348.00 | 62 900.00 | 135 448.00 | 198 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VP Divers | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 507.00 | 968 280.00 | 24 227.00 | 992 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 063.00 | 766 615.00 | 135 448.00 | 902 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |