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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 5 066.00 | 1 639.00 | 6 705.00 |
AP Constructions | 125 632.00 | 124 391.00 | 1 242.00 | 125 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 047.00 | 237 472.00 | 6 574.00 | 244 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 669.00 | 23 405.00 | 10 263.00 | 33 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 271.00 | 390 334.00 | 239 937.00 | 630 271.00 |
BT Marchandises | 388 965.00 | | 388 965.00 | 388 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 542.00 | 6 876.00 | 370 666.00 | 377 542.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CF Disponibilités | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 608.00 | 6 876.00 | 862 732.00 | 869 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 880.00 | 397 211.00 | 1 102 669.00 | 1 499 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 444 068.00 | 412 667.00 | | 444 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 31 400.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 509 274.00 | 488 068.00 | | 509 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 717.00 | 9 084.00 | | 5 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 901.00 | 7 328.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 246.00 | 302 110.00 | | 357 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 73 374.00 | | 65 172.00 |
EA Autres dettes | 153 358.00 | 168 848.00 | | 153 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 395.00 | 560 743.00 | | 593 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 669.00 | 1 048 811.00 | | 1 102 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 919.00 | 11 415.00 | | 378 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 1 425.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 278.00 | 9 991.00 | | 375 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 246.00 | 357 246.00 | | 357 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 437.00 | 400 437.00 | | 400 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 395.00 | 591 092.00 | 2 303.00 | 593 395.00 |