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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 929.00 | 920.00 | 1 009.00 | 1 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 948 613.00 | 590 419.00 | 358 194.00 | 948 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 707.00 | 591 339.00 | 360 369.00 | 951 707.00 |
060 Stock marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
072 Créances – Autres | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 749.00 | | 260 749.00 | 260 749.00 |
084 Disponibilités | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 440.00 | | 436 440.00 | 436 440.00 |
110 Total général Actif | 1 388 147.00 | 591 339.00 | 796 808.00 | 1 388 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18.00 | | | 18.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 193.00 | 13 270.00 | | 12 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 029 073.00 | 818 891.00 | | 1 029 073.00 |
230 Autres produits | 7 649.00 | 13 166.00 | | 7 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 915.00 | 845 327.00 | | 1 048 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 764.00 | 7 282.00 | | 9 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | -173.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 343 727.00 | 308 476.00 | | 343 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 344.00 | 38 281.00 | | 55 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 496.00 | 343 724.00 | | 403 496.00 |
252 Charges sociales | 62 820.00 | 48 094.00 | | 62 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 169.00 | 44 056.00 | | 59 169.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 442.00 | 789 771.00 | | 935 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 473.00 | 55 556.00 | | 113 473.00 |
280 Produits financiers | 736.00 | 1 362.00 | | 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 355.00 | 2 514.00 | | 2 355.00 |
294 Charges financières | 3 519.00 | 1 203.00 | | 3 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 108.00 | 792.00 | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 8 052.00 | | 21 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 638.00 | 49 385.00 | | 89 638.00 |