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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
AH Fonds commercial | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 57 852.00 | 8 922.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 965.00 | 89 872.00 | 147 093.00 | 236 965.00 |
BP En cours de production de services | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 945.00 | 6 833.00 | 469 112.00 | 475 945.00 |
BZ Autres créances | 109 032.00 | | 109 032.00 | 109 032.00 |
CF Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 183.00 | 6 833.00 | 745 350.00 | 752 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 149.00 | 96 706.00 | 892 443.00 | 989 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 651.00 | 279 106.00 | | 295 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 070.00 | 16 545.00 | | 68 070.00 |
DL TOTAL (I) | 372 106.00 | 304 036.00 | | 372 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 079.00 | 41 120.00 | | 31 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 1 500.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 622.00 | 86 943.00 | | 129 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 179.00 | 162 111.00 | | 173 179.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | 2 944.00 | | 10 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 875.00 | 176 524.00 | | 175 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 337.00 | 471 142.00 | | 520 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 443.00 | 775 178.00 | | 892 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 538.00 | 6 335.00 | | 83 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | 1 012.00 | | 31 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 5 323.00 | | 52 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 6 833.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 6 833.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | 6 833.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 079.00 | 9 992.00 | 21 088.00 | 31 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 646.00 | 588 646.00 | | 588 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 294.00 | 588 646.00 | 7 648.00 | 596 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 337.00 | 499 249.00 | 21 088.00 | 520 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |