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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792.00 | 28 561.00 | 7 232.00 | 35 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 8 557.00 | 3 398.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 339.00 | 79 794.00 | 11 545.00 | 91 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 245.00 | 828.00 | 64 416.00 | 65 245.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 294 240.00 | | 294 240.00 | 294 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 042.00 | 828.00 | 485 213.00 | 486 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 381.00 | 80 623.00 | 496 758.00 | 577 381.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 724.00 | 165 944.00 | | 188 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136.00 | 22 780.00 | | 44 136.00 |
DL TOTAL (I) | 305 020.00 | 260 884.00 | | 305 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | 59 518.00 | | 40 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 500.00 | 158 389.00 | | 129 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 8 888.00 | | 16 902.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 1 170.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 738.00 | 227 965.00 | | 191 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 758.00 | 488 849.00 | | 496 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 738.00 | 227 965.00 | | 191 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
UX Autres créances clients | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
VP Divers | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |